1Копия свидетельства о государственной регистрации предприятия (и/или лист записи о создании) с обязательным предоставлением подлинника на обозрение, либо нотариально заверенная копия свидетельства (листа записи).

2Копия протокола общего собрания участников (акционеров) или решения единственного участника (акционера) о создании общества с обязательным предоставлением подлинника на обозрение, либо нотариально заверенная копия.

3Копия лицензии на занятие лицензируемым видом деятельности, подписанная руководителем предприятия и заверенная печатью предприятия (если таковая имеется).

4Копия свидетельства (или листа записи) о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, о внесении изменений в учредительные документы предприятия (если такие изменения были) с обязательным предоставлением подлинника на обозрение, либо нотариально заверенная копия свидетельства (листа записи).

5Копия Устава (Положения) общества (Филиала) и изменений к Уставу (Положению) (если такие изменения были) с обязательным предоставлением подлинников на обозрение, либо нотариально заверенная копия Устава (Положения), изменений к Уставу (Положению).

6Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН), с обязательным предоставлением подлинника на обозрение.

7Копии документов, подтверждающих полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей, заверенные подписью руководителя и печатью предприятия (протокол об избрании руководителя, приказы о назначении на должность, доверенности).

8Копия контракта (трудового договора) с руководителем, указанным в карточке с образцами подписей, заверенная подписью руководителя и печатью предприятия.

9Копии паспортов (1 и 2 листы) руководителя, учредителя (лей) предприятия и иных лиц, указанных в карточке с образцами подписей.

10Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица.

11Документ, подтверждающий фактическое местонахождение клиента или место осуществления предпринимательской деятельности (копия свидетельства о праве собственности или аренды на объект недвижимости, копия договора аренды и т.д.).

12«Правила внутреннего контроля о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (для кредитных потребительских кооперативов, а так же для операторов по приему платежей).

13Сведения (документы) о финансовом положении:
(копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);

и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);

и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;

и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;

и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк;

и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;

и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств).

Задать вопрос
Оставить отзыв
Сообщить об ошибке